有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

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【提出】
2016/04/27 9:49
【資料】
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【項目】
52項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額1,358,042,993円
Ⅱ 負債総額1,343,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,356,699,220円
Ⅳ 発行済口数986,454,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3753円
(1万口当たり純資産額)(13,753円)

IRBANK 採用情報

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