有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

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【提出】
2018/04/26 9:29
【資料】
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【項目】
47項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,828,280,848円
Ⅱ 負債総額1,466,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,826,814,350円
Ⅳ 発行済口数1,185,199,293口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5414円
(1万口当たり純資産額)(15,414円)

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