有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,983,448,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,289,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,980,158,885円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,609,201,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8519円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,519円) |