有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

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【提出】
2021/04/27 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額2,373,716,201円
Ⅱ 負債総額2,195,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,371,520,510円
Ⅳ 発行済口数1,459,015,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6254円
(1万口当たり純資産額)(16,254円)

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