有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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【提出】
2022/04/27 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,523,600,434円
Ⅱ 負債総額5,118,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,518,482,347円
Ⅳ 発行済口数1,513,063,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6645円
(1万口当たり純資産額)(16,645円)

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