有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

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【提出】
2019/04/25 10:06
【資料】
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【項目】
52項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,942,858,275円
Ⅱ 負債総額2,057,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,940,800,560円
Ⅳ 発行済口数1,283,389,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5122円
(1万口当たり純資産額)(15,122円)

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