有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】
2026/04/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額3,401,329,502円
Ⅱ 負債総額3,618,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,397,711,231円
Ⅳ 発行済口数1,627,135,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0882円
(1万口当たり純資産額)(20,882円)

IRBANK 採用情報

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