有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

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【提出】
2024/04/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額2,971,893,559円
Ⅱ 負債総額8,707,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,963,186,215円
Ⅳ 発行済口数1,597,724,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8546円
(1万口当たり純資産額)(18,546円)

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