有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
【三菱UFJ 国内バランス20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年2月27日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年2月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,108,045 | 167,192,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,914,774,910 | 4,851,337,114 | |||
| 未収入金 | - | 7,722,492 | |||
| 未収利息 | 161 | 274 | |||
| 流動資産合計 | 6,985,883,116 | 5,026,252,334 | |||
| 資産合計 | 6,985,883,116 | 5,026,252,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 118,952,432 | |||
| 未払解約金 | 13,160,271 | 12,002,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,229,091 | 1,742,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,637,455 | 30,207,871 | |||
| その他未払費用 | 96,532 | 75,460 | |||
| 流動負債合計 | 54,123,349 | 162,980,933 | |||
| 負債合計 | 54,123,349 | 162,980,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,083,185,369 | ※1 4,758,097,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △151,425,602 | ※2 105,174,089 | |||
| (分配準備積立金) | 436,140,007 | 279,690,531 | |||
| 元本等合計 | 6,931,759,767 | 4,863,271,401 | |||
| 純資産合計 | 6,931,759,767 | 4,863,271,401 | |||
| 負債純資産合計 | 6,985,883,116 | 5,026,252,334 | |||
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