有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 2月27日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,657,058 | 115,842,331 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,667,488 | 3,149,917,758 |
| 未収入金 | 1,144,476 | 752,089 |
| 流動資産合計 | 3,569,469,022 | 3,266,512,178 |
| 資産合計 | 3,569,469,022 | 3,266,512,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,944,622 | 86,192,046 |
| 未払解約金 | 8,140,882 | 2,757,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,964 | 1,085,519 |
| 未払委託者報酬 | 20,435,219 | 18,815,464 |
| 未払利息 | 128 | 172 |
| その他未払費用 | 51,029 | 46,973 |
| 流動負債合計 | 94,750,844 | 108,898,150 |
| 負債合計 | 94,750,844 | 108,898,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,247,231,119 | 2,873,068,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,487,059 | 284,545,828 |
| (分配準備積立金) | 279,614,536 | 302,136,861 |
| 元本等合計 | 3,474,718,178 | 3,157,614,028 |
| 純資産合計 | 3,474,718,178 | 3,157,614,028 |
| 負債純資産合計 | 3,569,469,022 | 3,266,512,178 |
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