有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 2月27日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,842,331 | 26,686,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,917,758 | 2,882,811,057 |
| 未収入金 | 752,089 | - |
| 流動資産合計 | 3,266,512,178 | 2,909,497,250 |
| 資産合計 | 3,266,512,178 | 2,909,497,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,192,046 | - |
| 未払解約金 | 2,757,976 | 1,982,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,519 | 960,405 |
| 未払委託者報酬 | 18,815,464 | 16,646,874 |
| 未払利息 | 172 | 39 |
| その他未払費用 | 46,973 | 41,565 |
| 流動負債合計 | 108,898,150 | 19,631,747 |
| 負債合計 | 108,898,150 | 19,631,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,068,200 | 2,710,626,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,545,828 | 179,238,565 |
| (分配準備積立金) | 302,136,861 | 260,459,631 |
| 元本等合計 | 3,157,614,028 | 2,889,865,503 |
| 純資産合計 | 3,157,614,028 | 2,889,865,503 |
| 負債純資産合計 | 3,266,512,178 | 2,909,497,250 |
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