有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 2月28日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,026,547 | 17,885,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,352,458 | 2,026,041,831 |
| 未収入金 | - | 1,005,778 |
| 流動資産合計 | 2,191,379,005 | 2,044,933,489 |
| 資産合計 | 2,191,379,005 | 2,044,933,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 416,448 | 3,661,794 |
| 未払受託者報酬 | 740,331 | 685,149 |
| 未払委託者報酬 | 12,832,440 | 11,875,837 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 32,017 | 29,631 |
| 流動負債合計 | 14,021,239 | 16,252,416 |
| 負債合計 | 14,021,239 | 16,252,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,028,158,409 | 1,940,576,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,199,357 | 88,104,408 |
| (分配準備積立金) | 152,662,259 | 131,758,923 |
| 元本等合計 | 2,177,357,766 | 2,028,681,073 |
| 純資産合計 | 2,177,357,766 | 2,028,681,073 |
| 負債純資産合計 | 2,191,379,005 | 2,044,933,489 |
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