有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 3月 1日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 2月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,841,420 | 19,026,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,833,434 | 2,172,352,458 |
| 未収入金 | 1,346,562 | - |
| 流動資産合計 | 2,442,021,416 | 2,191,379,005 |
| 資産合計 | 2,442,021,416 | 2,191,379,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,847,199 | - |
| 未払解約金 | 1,506,267 | 416,448 |
| 未払受託者報酬 | 836,777 | 740,331 |
| 未払委託者報酬 | 14,504,048 | 12,832,440 |
| 未払利息 | 25 | 3 |
| その他未払費用 | 36,199 | 32,017 |
| 流動負債合計 | 81,730,515 | 14,021,239 |
| 負債合計 | 81,730,515 | 14,021,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,573,307 | 2,028,158,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,717,594 | 149,199,357 |
| (分配準備積立金) | 174,848,215 | 152,662,259 |
| 元本等合計 | 2,360,290,901 | 2,177,357,766 |
| 純資産合計 | 2,360,290,901 | 2,177,357,766 |
| 負債純資産合計 | 2,442,021,416 | 2,191,379,005 |
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