- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 2月27日現在 ] | 第23期 [ 2024年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,885,880 | 26,041,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,026,041,831 | 1,858,822,242 |
| 未収入金 | 1,005,778 | 1,071,096 |
| 流動資産合計 | 2,044,933,489 | 1,885,934,938 |
| 資産合計 | 2,044,933,489 | 1,885,934,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,537,287 |
| 未払解約金 | 3,661,794 | 2,415,709 |
| 未払受託者報酬 | 685,149 | 633,934 |
| 未払委託者報酬 | 11,875,837 | 10,988,019 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 29,631 | 27,414 |
| 流動負債合計 | 16,252,416 | 22,602,365 |
| 負債合計 | 16,252,416 | 22,602,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,576,665 | 1,707,457,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,104,408 | 155,875,122 |
| (分配準備積立金) | 131,758,923 | 106,008,382 |
| 元本等合計 | 2,028,681,073 | 1,863,332,573 |
| 純資産合計 | 2,028,681,073 | 1,863,332,573 |
| 負債純資産合計 | 2,044,933,489 | 1,885,934,938 |
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