有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 2月27日現在 ] | 第24期 [ 2025年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,041,600 | 15,156,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,822,242 | 1,669,029,239 |
| 未収入金 | 1,071,096 | 1,266,823 |
| 未収利息 | - | 192 |
| 流動資産合計 | 1,885,934,938 | 1,685,452,333 |
| 資産合計 | 1,885,934,938 | 1,685,452,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,537,287 | - |
| 未払解約金 | 2,415,709 | 1,625,154 |
| 未払受託者報酬 | 633,934 | 578,171 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,019 | 10,021,659 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 27,414 | 24,995 |
| 流動負債合計 | 22,602,365 | 12,249,979 |
| 負債合計 | 22,602,365 | 12,249,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,457,451 | 1,576,105,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,875,122 | 97,097,196 |
| (分配準備積立金) | 106,008,382 | 69,137,436 |
| 元本等合計 | 1,863,332,573 | 1,673,202,354 |
| 純資産合計 | 1,863,332,573 | 1,673,202,354 |
| 負債純資産合計 | 1,885,934,938 | 1,685,452,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
