有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 2月27日現在 ] | 第25期 [ 2026年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,156,079 | 29,837,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,029,239 | 1,657,286,534 |
| 未収入金 | 1,266,823 | 5,106,486 |
| 未収利息 | 192 | 583 |
| 流動資産合計 | 1,685,452,333 | 1,692,231,159 |
| 資産合計 | 1,685,452,333 | 1,692,231,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,483,575 |
| 未払解約金 | 1,625,154 | 1,288,390 |
| 未払受託者報酬 | 578,171 | 546,448 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,659 | 9,471,698 |
| その他未払費用 | 24,995 | 23,618 |
| 流動負債合計 | 12,249,979 | 25,813,729 |
| 負債合計 | 12,249,979 | 25,813,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,105,158 | 1,448,357,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,097,196 | 218,059,839 |
| (分配準備積立金) | 69,137,436 | 134,756,141 |
| 元本等合計 | 1,673,202,354 | 1,666,417,430 |
| 純資産合計 | 1,673,202,354 | 1,666,417,430 |
| 負債純資産合計 | 1,685,452,333 | 1,692,231,159 |
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