有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 2月27日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 3月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,645,562 | 88,841,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,435,294 | 2,351,833,434 |
| 未収入金 | 438,764 | 1,346,562 |
| 流動資産合計 | 2,608,519,620 | 2,442,021,416 |
| 資産合計 | 2,608,519,620 | 2,442,021,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,956,575 | 64,847,199 |
| 未払解約金 | 1,314,470 | 1,506,267 |
| 未払受託者報酬 | 899,437 | 836,777 |
| 未払委託者報酬 | 15,590,181 | 14,504,048 |
| 未払利息 | 17 | 25 |
| その他未払費用 | 38,912 | 36,199 |
| 流動負債合計 | 41,799,592 | 81,730,515 |
| 負債合計 | 41,799,592 | 81,730,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,395,657,599 | 2,161,573,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,062,429 | 198,717,594 |
| (分配準備積立金) | 207,471,739 | 174,848,215 |
| 元本等合計 | 2,566,720,028 | 2,360,290,901 |
| 純資産合計 | 2,566,720,028 | 2,360,290,901 |
| 負債純資産合計 | 2,608,519,620 | 2,442,021,416 |
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