有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 2月27日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,686,193 | 59,645,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,882,811,057 | 2,548,435,294 |
| 未収入金 | - | 438,764 |
| 流動資産合計 | 2,909,497,250 | 2,608,519,620 |
| 資産合計 | 2,909,497,250 | 2,608,519,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,956,575 |
| 未払解約金 | 1,982,864 | 1,314,470 |
| 未払受託者報酬 | 960,405 | 899,437 |
| 未払委託者報酬 | 16,646,874 | 15,590,181 |
| 未払利息 | 39 | 17 |
| その他未払費用 | 41,565 | 38,912 |
| 流動負債合計 | 19,631,747 | 41,799,592 |
| 負債合計 | 19,631,747 | 41,799,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,710,626,938 | 2,395,657,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,238,565 | 171,062,429 |
| (分配準備積立金) | 260,459,631 | 207,471,739 |
| 元本等合計 | 2,889,865,503 | 2,566,720,028 |
| 純資産合計 | 2,889,865,503 | 2,566,720,028 |
| 負債純資産合計 | 2,909,497,250 | 2,608,519,620 |
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