- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年11月19日現在) | 第53期 (平成26年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,905,969,553 | 4,000,122,182 |
| 国債証券 | 21,960,762,086 | 15,613,872,250 |
| 地方債証券 | 5,706,103,061 | 5,196,533,275 |
| 特殊債券 | 16,711,915,026 | 19,721,415,494 |
| 社債券 | 7,405,566,789 | 9,618,191,027 |
| 未収利息 | 81,311,081 | 46,834,742 |
| 前払費用 | 23,645,691 | 9,640,274 |
| 流動資産合計 | 58,795,273,287 | 54,206,609,244 |
| 資産合計 | 58,795,273,287 | 54,206,609,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000,000 | 199,998,000 |
| 未払収益分配金 | 59,921,013 | 49,362,360 |
| 未払解約金 | 60,578,684 | 57,260,841 |
| 未払受託者報酬 | 800,137 | 743,005 |
| 未払委託者報酬 | 10,278,635 | 9,544,607 |
| その他未払費用 | 646,130 | 610,696 |
| 流動負債合計 | 732,224,599 | 317,519,509 |
| 負債合計 | 732,224,599 | 317,519,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,062,997,777 | 53,889,040,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,911 | 49,385 |
| 元本等合計 | 58,063,048,688 | 53,889,089,735 |
| 純資産合計 | 58,063,048,688 | 53,889,089,735 |
| 負債純資産合計 | 58,795,273,287 | 54,206,609,244 |
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