- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年11月20日現在) | 第63期 (2024年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,510,180 | 1,057,932,330 |
| 地方債証券 | 1,202,315,591 | 2,404,391,410 |
| 特殊債券 | 7,004,204,971 | 6,557,198,659 |
| 社債券 | 6,908,594,408 | 3,922,611,222 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,849,892 | 5,498,711,362 |
| 未収利息 | 15,232,141 | 14,746,592 |
| 前払費用 | 2,015,841 | 1,007,279 |
| 流動資産合計 | 21,132,723,024 | 19,456,598,854 |
| 資産合計 | 21,132,723,024 | 19,456,598,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | - | 8,779,012 |
| 未払解約金 | 15,957,466 | 10,553,333 |
| 未払受託者報酬 | 22,226 | 20,505 |
| 未払委託者報酬 | 222,126 | 204,871 |
| 未払利息 | 1,186 | - |
| その他未払費用 | 2,265 | 2,128 |
| 流動負債合計 | 116,205,269 | 119,559,849 |
| 負債合計 | 116,205,269 | 119,559,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,026,165,789 | 19,337,032,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,648,034 | 6,786 |
| 元本等合計 | 21,016,517,755 | 19,337,039,005 |
| 純資産合計 | 21,016,517,755 | 19,337,039,005 |
| 負債純資産合計 | 21,132,723,024 | 19,456,598,854 |
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