- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2018年11月19日現在) | 第58期 (2019年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,140,729,747 | 1,957,816,177 |
| 地方債証券 | 4,414,657,342 | 2,050,727,374 |
| 特殊債券 | 5,105,987,670 | 11,331,264,820 |
| 社債券 | 12,533,074,348 | 8,550,030,453 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,006,208 | 4,500,007,850 |
| 未収利息 | 34,135,875 | 18,072,767 |
| 前払費用 | 8,638,590 | 3,182,188 |
| 流動資産合計 | 31,237,229,780 | 28,411,101,629 |
| 資産合計 | 31,237,229,780 | 28,411,101,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 799,999,794 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 25,283,050 | 33,838,592 |
| 未払受託者報酬 | 32,626 | 29,898 |
| 未払委託者報酬 | 326,038 | 298,765 |
| 未払利息 | 4,292 | 3,315 |
| その他未払費用 | 3,398 | 3,090 |
| 流動負債合計 | 825,649,198 | 434,173,660 |
| 負債合計 | 825,649,198 | 434,173,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,420,523,357 | 27,985,950,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,942,775 | △9,022,394 |
| 元本等合計 | 30,411,580,582 | 27,976,927,969 |
| 純資産合計 | 30,411,580,582 | 27,976,927,969 |
| 負債純資産合計 | 31,237,229,780 | 28,411,101,629 |
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