- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年11月19日現在) | 第54期 (平成27年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,000,122,182 | 10,051,865,202 |
| 国債証券 | 15,613,872,250 | - |
| 地方債証券 | 5,196,533,275 | 1,989,867,685 |
| 特殊債券 | 19,721,415,494 | 21,487,761,913 |
| 社債券 | 9,618,191,027 | 10,607,039,484 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 4,999,011,885 |
| 未収利息 | 46,834,742 | 35,184,762 |
| 前払費用 | 9,640,274 | 16,528,266 |
| 流動資産合計 | 54,206,609,244 | 49,187,259,197 |
| 資産合計 | 54,206,609,244 | 49,187,259,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,998,000 | 99,995,000 |
| 未払収益分配金 | 49,362,360 | 30,151,869 |
| 未払解約金 | 57,260,841 | 99,170,340 |
| 未払受託者報酬 | 743,005 | 687,261 |
| 未払委託者報酬 | 9,544,607 | 8,828,621 |
| その他未払費用 | 610,696 | 570,813 |
| 流動負債合計 | 317,519,509 | 239,403,904 |
| 負債合計 | 317,519,509 | 239,403,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,889,040,350 | 48,947,840,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,385 | 14,435 |
| 元本等合計 | 53,889,089,735 | 48,947,855,293 |
| 純資産合計 | 53,889,089,735 | 48,947,855,293 |
| 負債純資産合計 | 54,206,609,244 | 49,187,259,197 |
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