- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2020年11月19日現在) | 第60期 (2021年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,019,306,537 | 1,732,877,205 |
| 地方債証券 | 6,205,897,306 | 2,542,644,947 |
| 特殊債券 | 8,797,402,053 | 11,213,128,693 |
| 社債券 | 5,906,551,046 | 4,420,548,633 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,499,991,494 | 4,499,949,326 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 未収利息 | 14,439,564 | 14,776,839 |
| 前払費用 | 4,004,068 | 1,713,693 |
| 流動資産合計 | 26,447,592,068 | 24,725,639,336 |
| 資産合計 | 26,447,592,068 | 24,725,639,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 200,884,000 |
| 未払解約金 | 28,357,196 | 28,322,499 |
| 未払受託者報酬 | 27,678 | 25,934 |
| 未払委託者報酬 | 276,652 | 259,222 |
| 未払利息 | 3,312 | 1,392 |
| その他未払費用 | 2,915 | 2,697 |
| 流動負債合計 | 228,667,753 | 229,495,744 |
| 負債合計 | 228,667,753 | 229,495,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,230,034,651 | 24,508,227,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,110,336 | △12,083,435 |
| 元本等合計 | 26,218,924,315 | 24,496,143,592 |
| 純資産合計 | 26,218,924,315 | 24,496,143,592 |
| 負債純資産合計 | 26,447,592,068 | 24,725,639,336 |
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