- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 (2021年11月19日現在) | 第61期 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,732,877,205 | 1,861,970,162 |
| 地方債証券 | 2,542,644,947 | 1,551,400,945 |
| 特殊債券 | 11,213,128,693 | 8,812,947,510 |
| 社債券 | 4,420,548,633 | 6,009,201,717 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,949,326 | 4,499,924,448 |
| 未収入金 | 300,000,000 | - |
| 未収利息 | 14,776,839 | 14,807,806 |
| 前払費用 | 1,713,693 | 1,540,056 |
| 流動資産合計 | 24,725,639,336 | 22,751,792,644 |
| 資産合計 | 24,725,639,336 | 22,751,792,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,884,000 | 99,991,000 |
| 未払解約金 | 28,322,499 | 12,853,847 |
| 未払受託者報酬 | 25,934 | 24,135 |
| 未払委託者報酬 | 259,222 | 241,271 |
| 未払利息 | 1,392 | 2,954 |
| その他未払費用 | 2,697 | 2,515 |
| 流動負債合計 | 229,495,744 | 113,115,722 |
| 負債合計 | 229,495,744 | 113,115,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,508,227,027 | 22,651,471,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,083,435 | △12,794,245 |
| 元本等合計 | 24,496,143,592 | 22,638,676,922 |
| 純資産合計 | 24,496,143,592 | 22,638,676,922 |
| 負債純資産合計 | 24,725,639,336 | 22,751,792,644 |
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