- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年11月19日現在) | 第55期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,051,865,202 | 5,674,782,824 |
| 地方債証券 | 1,989,867,685 | 7,716,402,538 |
| 特殊債券 | 21,487,761,913 | 11,170,280,451 |
| 社債券 | 10,607,039,484 | 7,327,829,493 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,011,885 | 8,000,001,632 |
| 未収利息 | 35,184,762 | 38,565,779 |
| 前払費用 | 16,528,266 | 5,531,383 |
| 流動資産合計 | 49,187,259,197 | 39,933,394,100 |
| 資産合計 | 49,187,259,197 | 39,933,394,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,995,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 30,151,869 | 16,372,620 |
| 未払解約金 | 99,170,340 | 73,903,669 |
| 未払受託者報酬 | 687,261 | 261,617 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,621 | 3,281,571 |
| 未払利息 | - | 7,566 |
| その他未払費用 | 570,813 | 197,142 |
| 流動負債合計 | 239,403,904 | 194,024,185 |
| 負債合計 | 239,403,904 | 194,024,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,947,840,858 | 39,739,369,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,435 | 240 |
| 元本等合計 | 48,947,855,293 | 39,739,369,915 |
| 純資産合計 | 48,947,855,293 | 39,739,369,915 |
| 負債純資産合計 | 49,187,259,197 | 39,933,394,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
