- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年11月21日現在) | 第62期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,861,970,162 | 1,500,510,180 |
| 地方債証券 | 1,551,400,945 | 1,202,315,591 |
| 特殊債券 | 8,812,947,510 | 7,004,204,971 |
| 社債券 | 6,009,201,717 | 6,908,594,408 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,924,448 | 4,499,849,892 |
| 未収利息 | 14,807,806 | 15,232,141 |
| 前払費用 | 1,540,056 | 2,015,841 |
| 流動資産合計 | 22,751,792,644 | 21,132,723,024 |
| 資産合計 | 22,751,792,644 | 21,132,723,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,991,000 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 12,853,847 | 15,957,466 |
| 未払受託者報酬 | 24,135 | 22,226 |
| 未払委託者報酬 | 241,271 | 222,126 |
| 未払利息 | 2,954 | 1,186 |
| その他未払費用 | 2,515 | 2,265 |
| 流動負債合計 | 113,115,722 | 116,205,269 |
| 負債合計 | 113,115,722 | 116,205,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,651,471,167 | 21,026,165,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,794,245 | △9,648,034 |
| 元本等合計 | 22,638,676,922 | 21,016,517,755 |
| 純資産合計 | 22,638,676,922 | 21,016,517,755 |
| 負債純資産合計 | 22,751,792,644 | 21,132,723,024 |
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