- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2019年11月19日現在) | 第59期 (2020年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,957,816,177 | 3,019,306,537 |
| 地方債証券 | 2,050,727,374 | 6,205,897,306 |
| 特殊債券 | 11,331,264,820 | 8,797,402,053 |
| 社債券 | 8,550,030,453 | 5,906,551,046 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,007,850 | 2,499,991,494 |
| 未収利息 | 18,072,767 | 14,439,564 |
| 前払費用 | 3,182,188 | 4,004,068 |
| 流動資産合計 | 28,411,101,629 | 26,447,592,068 |
| 資産合計 | 28,411,101,629 | 26,447,592,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 33,838,592 | 28,357,196 |
| 未払受託者報酬 | 29,898 | 27,678 |
| 未払委託者報酬 | 298,765 | 276,652 |
| 未払利息 | 3,315 | 3,312 |
| その他未払費用 | 3,090 | 2,915 |
| 流動負債合計 | 434,173,660 | 228,667,753 |
| 負債合計 | 434,173,660 | 228,667,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,985,950,363 | 26,230,034,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,022,394 | △11,110,336 |
| 元本等合計 | 27,976,927,969 | 26,218,924,315 |
| 純資産合計 | 27,976,927,969 | 26,218,924,315 |
| 負債純資産合計 | 28,411,101,629 | 26,447,592,068 |
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