- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年11月19日現在) | 第64期 (2025年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,057,932,330 | 1,168,103,060 |
| 地方債証券 | 2,404,391,410 | 2,650,394,202 |
| 特殊債券 | 6,557,198,659 | 6,473,505,035 |
| 社債券 | 3,922,611,222 | 4,592,125,878 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,498,711,362 | 2,998,687,612 |
| 未収利息 | 14,746,592 | 14,091,759 |
| 前払費用 | 1,007,279 | 3,757,325 |
| 流動資産合計 | 19,456,598,854 | 17,900,664,871 |
| 資産合計 | 19,456,598,854 | 17,900,664,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 8,779,012 | 75,429,882 |
| 未払解約金 | 10,553,333 | 23,186,680 |
| 未払受託者報酬 | 20,505 | 528,675 |
| 未払委託者報酬 | 204,871 | 7,023,640 |
| その他未払費用 | 2,128 | 223,671 |
| 流動負債合計 | 119,559,849 | 106,392,548 |
| 負債合計 | 119,559,849 | 106,392,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,337,032,219 | 17,794,263,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,786 | 8,950 |
| 元本等合計 | 19,337,039,005 | 17,794,272,323 |
| 純資産合計 | 19,337,039,005 | 17,794,272,323 |
| 負債純資産合計 | 19,456,598,854 | 17,900,664,871 |
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