- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,947,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,697,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 912,441,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3554円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,422,933,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,202,117,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,815,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,630,316,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,655,407,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,418,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,604,988,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,311,233,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3378円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,021,217,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,959,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,928,258,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,841,740,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0305円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,940,384,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,867,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,809,517,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,275,809,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9482円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
