- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,974,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,897,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,076,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,055,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,825,982,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,884,353,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,941,628,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,709,508,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,501,893,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,747,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,259,146,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,632,169,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4185円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,390,580,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,336,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,283,244,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,067,455,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0015円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,909,428,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,972,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,835,455,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,688,498,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0106円 |
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