- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,000,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,933,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,067,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,335,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9555円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,909,298,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,517,356,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,391,942,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,904,971,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7039円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,439,744,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,686,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,330,057,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,851,732,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,412,657,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,641,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,870,016,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,806,686,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2771円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,408,201,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,907,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,335,294,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,595,678,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4304円 |
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