- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,901,506,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,960,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,546,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,068,015,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7720円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,840,797,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,550,063,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,290,734,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,745,976,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3895円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,175,837,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,099,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,076,738,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,142,525,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3600円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,342,893,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,629,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,373,264,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,133,888,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3159円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,503,298,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,979,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,352,318,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,340,507,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1615円 |
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