- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,641,051,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,751,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,299,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,142,092,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4353円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,127,368,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,325,843,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,801,524,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,676,612,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,589,499,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,569,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,457,929,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,020,598,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4078円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,660,523,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,413,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,580,110,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,017,642,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1941円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,626,463,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,082,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,458,380,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,430,622,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7423円 |
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