- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,505,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,405,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,803,099,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,147,357,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5715円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,833,434,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,860,619,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,972,815,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,468,131,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,737,261,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,289,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,694,971,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,665,888,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4340円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,168,443,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,422,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,372,020,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,893,833,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7482円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,050,437,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,618,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,166,819,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,104,872,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8767円 |
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