- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,192,960,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,191,449,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,422,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1582円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,783,605,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,239,153,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,544,451,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,873,244,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,422,852,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,257,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,594,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,130,194,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,622,749,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,196,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,997,552,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,816,242,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2380円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,607,885,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,678,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,562,206,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,726,141,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7621円 |
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