- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,731,907,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,713,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,969,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5649円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,302,549,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,830,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,301,718,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,583,954,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,222,004,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,009,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,628,994,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,645,396,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3946円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,491,255,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,933,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,282,322,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,892,627,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,286,956,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,822,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,162,134,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,509,972,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8426円 |
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