- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,562,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,969,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,592,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,040,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7644円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,880,194,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,216,902,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,663,291,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,094,932,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,197,080,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,470,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,079,610,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,960,247,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4199円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,978,162,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,951,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,777,211,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,024,141,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1095円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,916,004,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,889,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,632,114,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,475,307,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1370円 |
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