- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,454,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,402,456,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,263,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,183,539,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,674,784,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,508,755,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,468,780,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,425,385,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,835,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,165,550,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,316,370,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,843,535,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,213,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,350,321,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,021,079,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0079円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,634,449,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,900,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,604,549,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,405,091,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8152円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
