有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

【提出】
2015/02/12 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成26年12月30日

Ⅰ 資産総額13,866,948,523円
Ⅱ 負債総額5,987,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,860,961,000円
Ⅳ 発行済数量13,859,986,271口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成26年12月30日

Ⅰ 資産総額192,415,219,547円
Ⅱ 負債総額953,037,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,462,181,815円
Ⅳ 発行済数量183,252,502,621口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円

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