- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,746,512,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,868,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,744,643,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,744,015,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,081,891,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,525,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,060,365,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,821,503,626口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483円 |
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