有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】
2022/02/10 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年11月30日

Ⅰ 資産総額9,084,513,452円
Ⅱ 負債総額6,706,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,077,807,280円
Ⅳ 発行済数量9,079,802,717口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2021年11月30日

Ⅰ 資産総額114,103,848,006円
Ⅱ 負債総額40,615,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,063,232,057円
Ⅳ 発行済数量109,015,592,179口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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