- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,347,803,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,389,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,344,413,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,343,108,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,261,554,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,255,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,239,299,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,968,755,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534円 |
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