- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,167,496,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,165,883,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,165,108,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,765,851,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,617,811,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,148,040,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,709,753,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
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