- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,602,911,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,440,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,598,470,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,599,785,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,628,740,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,529,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,002,211,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,304,829,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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