- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,266,106,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,483,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,259,622,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,259,654,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,450,352,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,465,754,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,984,597,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,714,529,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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