- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,579,914,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,801,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,562,113,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,564,633,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,163,979,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,070,282,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,093,697,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,245,455,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |