有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016/02/12 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額12,964,601,048円
Ⅱ 負債総額17,032,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,947,568,657円
Ⅳ 発行済数量12,946,649,101口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額179,389,561,819円
Ⅱ 負債総額861,224,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,528,337,703円
Ⅳ 発行済数量170,687,627,118口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0459円

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