有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/12 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額10,471,425,337円
Ⅱ 負債総額9,499,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,461,926,032円
Ⅳ 発行済数量10,465,495,624口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額142,622,856,913円
Ⅱ 負債総額1,323,164,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,299,692,436円
Ⅳ 発行済数量135,069,281,521口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

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