有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	492,706,262	円
Ⅱ 負債総額	1,233,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,472,347	円
Ⅳ 発行済口数	400,154,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2282	円
(1万口当たり純資産額)	(12,282	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,036,066,752	円
Ⅱ 負債総額	5,143,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,923,746	円
Ⅳ 発行済口数	727,394,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4173	円
(1万口当たり純資産額)	(14,173	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	805,835,433	円
Ⅱ 負債総額	942,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,892,890	円
Ⅳ 発行済口数	545,812,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4747	円
(1万口当たり純資産額)	(14,747	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	616,778,625	円
Ⅱ 負債総額	2,021,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,756,720	円
Ⅳ 発行済口数	404,948,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5181	円
(1万口当たり純資産額)	(15,181	円)