有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	543,991,519	円
Ⅱ 負債総額	394,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,596,633	円
Ⅳ 発行済口数	437,814,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2416	円
(1万口当たり純資産額)	(12,416	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,348,630,136	円
Ⅱ 負債総額	10,265,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,338,364,793	円
Ⅳ 発行済口数	920,592,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4538	円
(1万口当たり純資産額)	(14,538	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,381,681,663	円
Ⅱ 負債総額	5,287,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,376,394,020	円
Ⅳ 発行済口数	895,811,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5365	円
(1万口当たり純資産額)	(15,365	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,085,664,797	円
Ⅱ 負債総額	7,445,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,078,218,881	円
Ⅳ 発行済口数	1,293,928,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6061	円
(1万口当たり純資産額)	(16,061	円)